中國(guó)成品油項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（境外融資）

中國(guó)成品油項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（境外融資）
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【全新修訂】：2024年1月
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報(bào)告目錄

一、總論? ?

（一）項(xiàng)目背景? ?

1、項(xiàng)目基本信息?

項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目性質(zhì)：

項(xiàng)目承辦單位：

法定代表人：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

項(xiàng)目主要成員：

項(xiàng)目投資地址：

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍：

2、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)??

（二）項(xiàng)目概況? ?

1、擬建項(xiàng)目規(guī)模與目標(biāo)? ?

2、主要建設(shè)條件?

3、項(xiàng)目投入總資金及效益情況? ? ?

4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（三）問(wèn)題與建議? ? ??

1、項(xiàng)目資金來(lái)源問(wèn)題

2、項(xiàng)目服務(wù)流程及技術(shù)獲取問(wèn)題?

3、項(xiàng)目上報(bào)問(wèn)題?

?

二、成品油境外投資項(xiàng)目投資方情況

（一）主要投資方基本情況

（包括企業(yè)全稱、主要經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債狀況，主要股東情況；）

（二）主要投資方基本經(jīng)營(yíng)情況

（包括企業(yè)近三年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)情況，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模、國(guó)內(nèi)外銷售情況，企業(yè)近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)；）

（三）主要投資方相關(guān)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)分析

（主要投資方相關(guān)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)分析，包括在國(guó)內(nèi)外投資類似項(xiàng)目簡(jiǎn)要情況）

（四）其他投資方簡(jiǎn)要情況

（包括注冊(cè)地、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、利潤(rùn)等方面情況。）

?

三、成品油境外投資項(xiàng)目必要性及所在行業(yè)預(yù)測(cè)分析

（一）項(xiàng)目相關(guān)行業(yè)國(guó)內(nèi)外情況及預(yù)測(cè)

1、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2、行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

（二）項(xiàng)目投資目的和意義

1、項(xiàng)目背景及投資環(huán)境情況

2、項(xiàng)目對(duì)各投資方的必要性和意義

（包括項(xiàng)目與投資方國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系等）

3、項(xiàng)目投資社會(huì)意義

（包括與我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系，與我國(guó)境外投資戰(zhàn)略和境外投資產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系等）。

?

四、成品油境外投資項(xiàng)目背景及投資環(huán)境情況

（一）項(xiàng)目背景

包括投資方介入前項(xiàng)目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項(xiàng)目，投資方對(duì)外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競(jìng)爭(zhēng)投資者等情況，與所在國(guó)家和當(dāng)?shù)卣疁贤ㄇ闆r等；

（二）投資環(huán)境情況

包括所在國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)情況，與項(xiàng)目有關(guān)的稅收、外匯、進(jìn)出口、外資利用、資源開(kāi)發(fā)、行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)境保護(hù)、勞工等法律法規(guī)情況，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)及市場(chǎng)狀況；

?

（三）項(xiàng)目的外部意見(jiàn)及影響

包括所在國(guó)中央和地方政府的意見(jiàn)，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的意見(jiàn)，項(xiàng)目對(duì)所在國(guó)家和地區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響等。

? ??

五、成品油境外投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容

（一）場(chǎng)址選擇? ?

1、建設(shè)地點(diǎn)??

2、建設(shè)條件及規(guī)模? ??

?

（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度??

1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表? ??

（三）項(xiàng)目服務(wù)流程及技術(shù)? ??

? ? 1、主要業(yè)務(wù)及流程

? ? 2、技術(shù)支持

??

六、成品油境外投資項(xiàng)目相關(guān)配套條件落實(shí)情況

（一）交通

（二）相關(guān)配套條件??

1、供水? ?

2、供電? ?

3、通信及信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案??

4、通風(fēng)采暖工程?

5、動(dòng)力設(shè)計(jì)方案?

6、防雷設(shè)計(jì)??

7、防塵設(shè)計(jì)??

8、維修設(shè)施??

9、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施??

（三）節(jié)能措施? ?

1、節(jié)能規(guī)范??

2、設(shè)計(jì)原則??

3、節(jié)能方案??

4、節(jié)能措施??

（四）節(jié)水措施? ?

?

七、成品油境外投資項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)? ??

（一）場(chǎng)址環(huán)境條件??

（二）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響?

（三）環(huán)境保護(hù)措施方案?

1、設(shè)計(jì)依據(jù)??

2、環(huán)保措施??

（四）環(huán)境影響評(píng)價(jià)??

?

八、成品油境外投資項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防? ? ?

（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生? ??

1、設(shè)計(jì)依據(jù)??

2、設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)? ?

3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則? ??

4、職業(yè)安全??

5、職業(yè)衛(wèi)生??

6、輔助衛(wèi)生用室?

7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

（二）消防? ??

1、設(shè)計(jì)依據(jù)??

2、總平面布置? ? ?

3、建筑部分??

4、電氣部分??

5、給排水部分? ? ?

?

九、成品油境外投資項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置? ??

（一）組織機(jī)構(gòu)? ?

1、項(xiàng)目法人組建方案

2、管理機(jī)構(gòu)組織方案

（二）人力資源配置??

1、工作班次??

2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員?

3、職工工資福利?

4、員工來(lái)源及招聘方案? ?

5、員工培訓(xùn)??

?

十、成品油境外投資項(xiàng)目投資估算? ? ?

（一）投資估算依據(jù)??

（二）項(xiàng)目總投資估算? ? ?

1、固定資產(chǎn)建設(shè)投資估算

2、流動(dòng)資金估算?

3、項(xiàng)目總投資? ? ?

4、項(xiàng)目投入總資金? ??

（三）項(xiàng)目合作方案

包括項(xiàng)目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤(rùn)分配，產(chǎn)品分配，其他合作內(nèi)容；

（四）資金籌措? ?

包括項(xiàng)目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會(huì)融資的構(gòu)成與來(lái)源，項(xiàng)目用匯金額及來(lái)源等。

（五）投資使用計(jì)劃??

1、固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃? ? ??

2、流動(dòng)資金使用計(jì)劃

（六）借款償還計(jì)劃??

?

十一、成品油境外投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益指標(biāo)評(píng)價(jià)? ? ?

（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明? ??

1、項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù)

2、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定

（二）總成本費(fèi)用估算? ? ?

1、直接成本??

2、工資及福利費(fèi)用? ??

3、折舊及攤銷? ? ?

4、修理費(fèi)? ? ??

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用??

6、其它費(fèi)用??

7、總成本費(fèi)用? ? ?

（三）銷售收入、銷售稅金及附加和估算

1、銷售收入??

2、銷售稅金及附加費(fèi)用? ?

（四）損益及利潤(rùn)及分配?

（五）盈利能力分析??

1、投資利潤(rùn)率，投資利稅率??

2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

4、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

（六）盈虧平衡分析??

（七）敏感性分析

（八）經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析?

1、經(jīng)濟(jì)效益??

2、社會(huì)效益??

?

十二、成品油境外投資項(xiàng)目項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

2、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)? ??

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)??

4、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)??

5、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)??

6、勞工風(fēng)險(xiǎn)

7、其他風(fēng)險(xiǎn)

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)防控措施

2、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施??

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

4、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

5、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施

6、勞工風(fēng)險(xiǎn)防控措施

7、其他風(fēng)險(xiǎn)防控措施

?

十三、成品油境外投資項(xiàng)目其他事項(xiàng)

（一）項(xiàng)目是否存在需要解決的問(wèn)題；

（二）實(shí)施項(xiàng)目的下一步工作計(jì)劃。

?

十四、成品油境外投資項(xiàng)目附件目錄

（一）《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行管理辦法》（國(guó)家第21號(hào)令）第十七條要求隨項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告提供的有關(guān)文件；

1、公司董事會(huì)決議或相關(guān)的出資決議； ??

2、證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件； ??

3、銀行出具的融資意向書(shū)； ??

4、以有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的評(píng)估價(jià)值或公允價(jià)值核定出資額。應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價(jià)值的第三方文件；

（二）需要提供的其他相關(guān)證明文件。