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而如果換一種經(jīng)營思路，在賣出現(xiàn)貨鋼坯(電梯導軌加工)合同的同時，在盤面相應的買入1705螺紋鋼相同噸位的合約，則在筆者看來至少可以獲得較好的利潤空間，至少不會虧損。所以工具對于我們企業(yè)而言就是規(guī)避價格波動風險的有利武器。 在經(jīng)營中我們該如何去實現(xiàn)套保呢？筆者認為，企業(yè)要用好套保這個模式，首先是要捋清楚企業(yè)套保的對象，是在于鎖定成本？還是鎖定利潤？該制定怎樣的套保計劃？明確套保的數(shù)量、比例、主力合約、套保周期等；此外還要健全套保的組織決策機構(gòu)(從研發(fā)-計劃-決策-執(zhí)行-瘋狂)。在制定套保計劃時還要明確行情方向(判斷)、方案制定、時機把握、調(diào)度、運作周期、止盈止損定位、了結(jié)方式、責任分工等。一定要歸口統(tǒng)一處理，一個企業(yè)的期現(xiàn)結(jié)合部門的組建與業(yè)務理順，既是企業(yè)自身業(yè)務風險管理的延伸，也是內(nèi)部管理水平的提高，怎么定位期現(xiàn)業(yè)務結(jié)合部門，授予相應的職責權也非常重要。既然只是風險規(guī)避工具，就要把風險規(guī)避工具，作為工具就要吧工具用好，而不是最終成為投機。期現(xiàn)結(jié)合中最忌單邊的裸多裸空。一定要把盤面頭寸和現(xiàn)貨頭寸統(tǒng)一在一起，結(jié)合起來看。 在筆者看來，工具對于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動可以滿足以下幾種方式?！ ?、在市場看漲階段，部分現(xiàn)貨資源難以采購、無法盡快的實現(xiàn)庫存周期。后續(xù)價格存在繼續(xù)上行風險?！ ∥覀円?016年明顯錯配的焦炭為例，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在五六月份就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)焦炭的采購存在一定的困難，這個時候，若清楚意識到焦炭供應的緊缺性，則可以在1609、1701合約上進行相應的焦炭買入，為了放大周期，一般應選擇1701合約，按鋼廠的一般生產(chǎn)經(jīng)營能力，日均消耗量，如以4000噸/日消耗計算，備庫30天，需要12萬噸焦炭，則在上可以逐步分批買入1200手焦炭合約。這樣規(guī)避了現(xiàn)貨價格單邊上行的風險。回避了企業(yè)的采購成本提升問題。
當前硅鐵市場處于上漲通道中，當價格高漲之后，硅鐵廠家的復產(chǎn)積極性提高，有傳言，3月底甘肅某硅廠2臺2.5萬的爐子即將恢復生產(chǎn)，中衛(wèi)地區(qū)某廠2臺硅鐵爐子也將于3月內(nèi)投入生產(chǎn)?！ ∩馍绻梃F分析師認為，終端鋼廠采購即將開啟，在金三銀四、下游需求集中釋放以及貿(mào)易商采購積極性提升的情況下，后市硅鐵短期內(nèi)將強勢運行。的功能是價格發(fā)現(xiàn)與避險功能，而我們很多企業(yè)老板把做成了投機，但真正的是為企業(yè)的風險管理的，是業(yè)務管理中的一部分，是風險管理的延伸?！ ≡谄髽I(yè)經(jīng)營風險中的運用在于期現(xiàn)結(jié)合，本質(zhì)就是套保。套什么、保什么，對于企業(yè)而言要有非常明確的定位。 本文講述的主要是工具在企業(yè)經(jīng)營中可運用的模式：套保、套利。這也是筆者一直以來在積極向產(chǎn)業(yè)客戶推薦、介紹這個衍生品所致力于的作用。
一、行業(yè)走勢 (圖片來自生意社商品分析系統(tǒng)) 三月份以來，型材價格一路震蕩下行。截止3月31日，生意社型材指數(shù)為1358點，較周期內(nèi)最高點1476點(2017-02-28)下降了7.99%，較2015年12月24日最低點723點上漲了87.83%。(注：周期指2015-03-01至今)二、影響因素分析價格方面 據(jù)生意社價格監(jiān)測顯示，2月28日生意社所追蹤的型材價格基本處于開年以來的最高點，其中工角槽h型鋼的國內(nèi)經(jīng)銷均價分別為：25#工作鋼3802元/噸，5#角鋼3886元/噸，20#槽鋼3868元/噸，250*250h型鋼3691元/噸。由于3月初兩會召開，京津冀大部分鋼廠處于環(huán)保停產(chǎn)階段，型材社會庫存大幅減少，部分資源出現(xiàn)明顯短缺，但因2月份工地加快備貨在一定程度上透支了3月的鋼市需求，3月初型材鋼廠成交量一度均處低位，使得型價一路下行；3月9日-13日期間，在期盤翻紅的帶動下，市場心態(tài)走好，在鋼廠未復產(chǎn)且倉儲規(guī)格不齊全的情況下，供需矛盾突出，鋼廠出貨量轉(zhuǎn)好，挺價意愿也愈發(fā)強烈；15日之后鋼廠陸續(xù)復產(chǎn)，型材社會庫存在3月下旬激增，但隨著及鋼坯一度大幅走低，商戶及終端觀望情緒較濃，采購計劃一度減弱，型材市場供大于求矛盾凸顯，價格再度走跌。
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